这么说可能不太明白,我们就看案例吧~1案例一当期未结转损益某客户在

简介: 这么说可能不太明白,我们就看案例吧~1案例一当期未结转损益某客户在2019年8月份 点击【结账】-【结账】的时候系统提示资产负债表不平,不能结账,此时进入【报表

一起来看看~资产负债表不平是很多小主在做账过程中一种十分常见的现象,在好会计软件中碰到资产负债表不平的时候,首先进入【报表】-【资产负债表】界面点击右上角不重分类的,然后点击右边的时间轴找到资产负债表不平衡的原始月份,最后把鼠标放在【不平衡】3个字上查看一下不平衡的原因,然后根据系统的提示对凭证或者是报表的取数公式进行相应的调整,最后调整至报表平衡。

这么说可能不太明白,我们就看案例吧~1案例一当期未结转损益某客户在2019年8月份 点击【结账】-【结账】的时候系统提示资产负债表不平,不能结账,此时进入【报表】-【资产负债表】界面然后把鼠标放在【不平衡】3个字,系统会提示“当期未做结转损益凭证”。

此时进入【报表】-【资产负债表】可以发现资产负债表是平衡的。

2案例二余额表损益类科目余额未结平,请先删除损益结转凭证后重新生成某客户在18年11月份做完了结转损益的凭证,查看资产负债表是平衡的,但是之后又修改了涉及到损益类的凭证,此时客户进入【报表】-【资产负债表】界面,然后把鼠标放在【不平衡】3个字,系统会提示“余额表损益类科目余额未结平,请先删除损益结转凭证后重新生成”。

报表情况如下图所示:解决方案1、依次点击【凭证】-【查看凭证】界面,右边的时间轴选择11月份,找到那张结转损益的凭证,然后点击右上角的删除按钮。

此时进入【报表】-【资产负债表】可以发现资产负债表是平衡的。

3案例三部分有余额的一级科目未参与资产负债表计算【情况1】新增一级科目假设某客户在2019年1月份新增加一个名为劳务成本的一级科目,并且在1月份有录入过凭证,如果在没有修改资产负债表取数公式的情况下进入【报表】-【资产负债表】会看到不平衡3个字,把鼠标放在这3个字上系统会提示“部分有余额的一级科目未参与资产负债表计算”。

报表情况如下图所示:解决方案由于好会计软件中报表是不支持自定义的,因此如果我们要让新增加的一级科目能够取到数的话,可以修改资产负债表某个项目的取数公式,这样在报表中就能取到该一级科目的金额。

依次点击【报表】-【资产负债表】界面找到【开发支出】这个项目,然后点击旁边的[FX]编辑按钮,进入编辑公式界面,左边点击【劳务成本】,右边点击【添加】之后关闭界面。

系统提示是否重算报表,点击“是,重算”,此时发现资产负债表是平衡的。

)【情况2】在应交税费下新增二级明细科目1、很多客户会在对应交税费下面增加二级明细科目而系统却提示“部分有余额的一级科目未参与资产负债表计算”而感到疑惑。

当客户在应交税费下新增二级明细的时候系统无法识别该二级明细科目是在【其他流动资产】项目中还是【应交税费】项目中,因此系统会提示“部分有余额的一级科目未参与资产负债表计算‘’。

3、假设某客户在【设置】-【科目期初】界面应交税费新增二级明细【企业所得税】之后,如果没有修改报表的取数公式,进入【报表】-【资产负债表】会看到不平衡3个字,把鼠标放在这3个字上系统会提示“部分有余额的一级科目未参与资产负债表计算”。

报表情况如下图所示:解决方案依次点击【报表】-【资产负债表】界面找到【应交税费】这个项目(因为企业所得税的余额在贷方),然后点击旁边的[FX]编辑按钮,进入编辑公式界面,左边点击【企业所得税】,右边点击【添加】之后关闭界面。

系统提示是否重算报表,点击“是,重算”,此时发现资产负债表是平衡的。

4案例二损益科目本期有期初余额假设某客户在2019年3月份发现资产负债表不平,将鼠标放在【不平衡】3个字上系统提示“损益科目本期有期初余额”。

报表情况如下所示:解决方案损益科目本期有期初余额的原因是因为上个月损益未结平,依次点击【结账】-【期末结转】界面右边的时间轴选择2月份之后点击右上角的【测算金额】,找到【结转损益】的模板点击【生成凭证】之后保存即可。

此时进入【报表】-【资产负债表】可以发现资产负债表是平衡的。


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